复星医药(600196.CN)

新能源汽车、锂电池板块爆发,疫苗、乳业股却闪崩

时间:21-08-06 13:38    来源:证券时报

原标题:刚刚!两大板块爆发,比亚迪盘中突破9000亿,新能源也嗨了,疫苗、乳业股却闪崩,发生了什么?


8月6日早盘,两市股指仍维持弱势震荡走势,沪指跌约0.5%,创业板指跌幅超1%失守3500点。市场热点仍聚焦在锂电池、新能源车、稀土等强势板块,锂电池龙头比亚迪盘中大涨6%,市值一度超9000亿元,而宁德时代则冲高回落;近日表现强势的生物疫苗概念大幅跳水,康希诺大跌超12%,复星医药(600196)则跌停。

港股市场方面,恒生科技指数止跌回升,腾讯控股早盘涨幅超3%,昨日创出新低的快手今日盘中再度跌超10%,一度跌破80港元,但随后跌幅有所收窄。

此外,A股、港股乳业板块均出现回调,中国飞鹤跌幅超7%,现代牧业跌幅超4%,西部牧业、雅士利国际等均走低。

新能源再传大消息 两大板块爆发

当地时间8月5日,白宫官网发布消息称,美国总统拜登设定了美国到2030年电动汽车销量占比达50%的目标。随后,美国多家汽车企业发表声明称,未来将加速电动汽车的创新和制造。

受此消息刺激,今日早盘,新能源汽车、锂电池板块集体拉升,截至午间收盘,新能源车板块方面,先惠技术“20cm”涨停,富临精工涨逾14%,当升科技、金力永磁涨幅超10%,美锦能源、东方中科等涨停。锂电池概念方面,合纵科技涨近15%,杭可科技涨约14%,西藏珠峰、鞍重股份、天奇股份等涨停,赣锋锂业涨逾4%,比亚迪涨约2%。

据白宫官网公告,将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位,目标是到2030年,美国销售的所有新车中有一半是零排放汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车或燃料电池电动汽车。与此同时,将启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省消费者资金、减少污染、促进公众健康、推进环境保护和应对气候危机。

在拜登政府发布2030年新能源车销售目标后,美国汽车工人联合会的官员以及福特、通用汽车和Stellantis共同发布的联合声明称,表示支持拜登的新能源汽车计划。宝马、福特、本田、大众和沃尔沃也发表一份联合声明,称支持政府实现电动汽车未来的目标,并肯定拜登在减少排放和投资关键基础设施以实现这些减排方面的作用。

中金认为,该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度,全球汽车电动化进程加速,产业链企业将从中受益:整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业,和在电动智能化中领先的零部件企业,包括特斯拉供应链、热管理供应商、北美供应链。锂电设备环节建议关注细分赛道优质企业:对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商;关注目前自动化率仍低,当前需求增长加速的的模派段自动化设备厂商;关注与电池装机量同步增长的结构件厂商。

9000亿元锂电池龙头盘中再创新高

值得注意的是,比亚迪今日大幅高开,盘中探底回升,一度大涨6%,最高至317.3元,再创历史新高,总市值一度超9000亿元。截至午间收盘,该股涨1.87%,收报304.9元。

5日晚间,比亚迪披露2021年7月产销快报。公司7月产量合计达59641辆,同比增长89.75%;销量合计达57410辆,同比增长82.94%。其中,新能源汽车产量达50779辆,同比增长234.69%;销量达50492辆再创新高,同比增长234.38%。

此外,有消息称,比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池,目前配有刀片电池的特斯拉车型已进入C样测试阶段。

华创证券指出,全球电动化步伐加快,比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。短期,DM-i平台将成为销量增长支柱,新一代纯电平台及高端品牌将开启智能电动新篇章。中长期,电池、半导体的外供有望突破,多元的定义能力对外持续输出价值。考虑2021年原材料上涨压力,2022-2023年DMi放量与电池外供有望超预期。维持公司2021年归母净利润预测47亿元,上调2022-2023年归母净利润预测至78/132亿元,对应EPS1.66元、2.72元和4.61元。上调A股目标价至360.7元,考虑A/H溢价1.10,上调H股目标价至327.9港元。

宁德时代有多火 

券商大胆预测2060年营收

宁德时代今日早盘一度拉升,盘中最高至567元,随后小幅回落。该股在7月30日创下了582.2元的历史新高。

宁德时代究竟有多火?之前有龙头券商喊出了754元的目标价,近日甚至有券商把该公司2060年的营收都测算了出来。

8月4日,某知名券商发布研报《宁德时代系列之二——储能篇:第二“增长曲线”的终局探讨》,预计储能业务将成为宁德第二条“增长曲线”,并直接对宁德时代这一业务到2060年的营收中枢给出了预测,约为1714亿元。

研报表示,根据“电源侧+电网侧+用处侧”应用情景,预计全球2025/2060年新增储能需求为175/1632Gwh,2021-2060年CAGR为12.8%,2060年新增储能装机空间0.86万亿元,为“确定性”的万亿级市场。但同时,在商业模式、技术方案、龙头竞争激烈等方面具有不确定性。

因此,假定宁德时代储能业务与动力电池业务具相似增势与发育曲线,保守预计公司终局占据全球储能市场15%-25%份额,对应的营收和市值空间分别约1714亿元、4285亿元。

日前,宁德时代发布了第一代钠离子电池,对此,中信证券指出,公司率先发布第一代钠离子电池,能量密度等性能、AB结构创新等超出市场预期,彰显公司极强的创新能力,引领产业发展。全球汽车电动化趋势确定,高端动力电池持续紧缺,同时全球储能市场临近爆发,公司作为全球大型电池龙头,充分享受行业爆发成长。能源变革带来的市场空间巨大,公司成长确定性高,具备长期配置价值。考虑到公司业务高成长性,给予公司2023年65倍PE估值,对应市值17550亿元,目标价754元/股。

生物疫苗概念大幅回落 

多只千亿巨头暴跌

近日表现强势的生物疫苗概念今日“熄火”,多股遭遇重挫。

截至午间收盘,康希诺大跌12.43%报590.22元,最新市值为1079亿;复星医药跌停报78.54元,最新市值为1889亿;沃森生物跌逾8%,康泰生物、西藏药业跌幅超7%,昨日跌停的长春高新早盘再度下跌3.4%。

消息面上,国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华5日在发布会上表示,从目前情况来看,疫情总体形势可控。但是,由于本轮疫情波及范围大,人群面广,加之多个不同来源的输入病例导致的本土疫情叠加,增加了整个疫情防控工作的艰巨性和复杂性。但只要各地严格落实好各项防控措施,疫情在两到三个潜伏期内能够基本得到控制。

他还表示,国内外相关科学研究和疫情防控实践表明,德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变,传染源、传播途径基本清楚,现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效。现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用,能降低病毒在人群中的传播风险,减少感染者的传播力,有效降低感染后的重症发生率和病死率。

昨日,有报道称,康泰生物针对新冠病毒变异株的研发项目取得重要进展,已经成功分离出多株“德尔塔”变异株单克隆毒种,后续将严格按照人用疫苗质量要求进行毒株评价,筛选疫苗用毒种,为疫苗最终实现大规模产业化打下良好基础。

此外,8月4日,国药集团中国生物官微发文称,近期,国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体,中和活性IC50高达5ng/ml。

新华社发文直指配方奶粉营销问题 

乳业板块普跌

8月6日,A股、港股乳业板块低开。截至午间收盘,乳业指数跌1.65%,板块内个股无一上涨。

新乳业跌3.27%,西部牧业跌3.99%,妙可蓝多跌1.54%,贝因美跌1.2%,伊利股份跌0.03%。

港股方面,截至发稿,中国飞鹤跌7.48%,现代牧业跌4.26%,盘中一度跌超6%,雅士利国际跌3.28%。

消息面上,8月5日晚间,新华社发文《专家提醒警惕配方奶粉营销影响母乳喂养》,直指配方奶粉营销问题。文章指出,婴儿配方奶粉市场营销活动对母乳喂养会产生负面影响。专家建议通过强制性法规规范母乳代用品营销行为,同时严格执行广告法中关于过度和误导性营销婴幼儿食品营销行为的规定;加大母乳喂养重要意义的宣传力度等行动等。

快手继续走低

盘中跌破80港元关口

继昨日股价创出历史新低后,今日快手继续走低,盘中一度跌超11%,跌破80港元关口。截至午间收盘,快手跌幅有所收窄,但仍跌6.9%,报82.95港元。

快手自今年2月5日在港交所挂牌,发行价为115港元,该股自2月16日盘中创出417.8港元的新高,随后一路震荡下行,截至目前,较年内高点累计跌幅超80%。

快手连续两日大跌,或与近期巨量解禁有关。本次快手股票的解禁对象主要包括基石投资者、机构股东、持股高管以及员工等,共有38.82亿股,占发行后股本的94.81%,其中宿华及ReachBest持股比例11.8%,程一笑先生及KeYong持股比例9.36%。

业绩方面,一季报显示,2021年第一季度,快手实现总营收170.19亿元,同比增长36.61%,但净利润亏损577.5亿元,同比扩大89.4%。从最近的财务报告来看,快手的亏损额都在总营收的两倍甚至以上。

天风国际在8月4日发布对快手的研报中认为:“近期公司股价大幅调整,目前处于超跌状态。公司是短视频核心赛道的核心平台,需拥有清晰的战略和产品定力,坚守快手独特内容社区特点和私域属性、稳固“老铁”基本盘,中长期才能在面临不断挑战和机遇的核心短视频赛道差异化发展壮大,建议关注快手。基于最新SOTP估值,维持‘买入’评级。”